征服市场的人
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北京朝阳
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作者(美)格里高利·祖克曼
出版社天津科学技术出版社
ISBN9787557686413
出版时间2021-02
装帧平装
开本16开
定价109.9元
货号1582530131737038848
上书时间2024-11-23
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导语摘要
？首次披露西蒙斯及其神秘团队的一手资料。
作者格雷戈里·祖克曼深入以低调和神秘著称的文艺复兴科技公司及其创始人西蒙斯，对30多位现任和前任雇员进行400多次采访，与西蒙斯的朋友、家人和本人进行数十小时的直接对谈，凭借精彩的笔触使文艺复兴科技公司的背后故事真实地跃然纸上。
？揭晓“量化投资之父”“奇袭华尔街的数学天才”西蒙斯是如何带领大奖章基金在30年间取得66.1%的年平均回报率，连续27年业绩远超巴菲特，规模远超达利欧的。
30岁，一手创立由世界级学者组成的数学系；37岁，摘得数学界的诺贝尔奖——奥斯瓦尔德·维布伦奖；40岁转行华尔街，创立文艺复兴科技公司，构建极少受到人为干预的全自动化量化交易系统，后带领大奖章基金取得66.1%的年平均回报率，成为全球收入最高的基金经理之一。
？揭秘西蒙斯的另类天才管理法，看他如何培养出“识别、寻求并管理天才”的头脑，创立由世界级学者组成的数学系，又带领一群完全不懂投资的极客，创造出华尔街最赚钱的机器。
全书充满了数学天才们和密码破译天才们的故事，虽然是以西蒙斯为主角，但其实他创立文艺复兴科技公司、大奖章基金的经历就是一群不走寻常路、具有极高智商、不见容于凡人的天才们的极另类发展史。
？多维度、多层次地讲述投资、工作、管理、生活的经验，适合各个领域的读者阅读。
既讲述量化投资的历史与方法，又包含引人入胜的故事，让人读到人性与选择。11位国内大咖鼎力推荐，让每个人掌控好自己的财富与人生。
作者简介
格里高利·祖克曼
● 《华尔街日报》的特约撰稿人，撰写金融公司、金融交易和对冲基金等投资和商业主题的文章。
● 三次获得杰拉尔德·勒布奖（Gerald Loeb Award），这是商业新闻界很负盛名的荣誉。
● 受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）、福克斯商业频道和其他媒体邀请，定期对复杂的交易技术及金融市场进行探讨和分析。
● 《目前伟大的交易》《页岩革命》的作者。
目录
推荐序1 在资管行业独辟蹊径：量化投资的新赛道
巴曙松教授
北京大学汇丰金融研究院执行院长，香港交易所董事总经理兼首席中国经济学家，
中国银行业协会首席经济学家
推荐序2 创造理解市场的模型
梁文锋
幻方量化创始人
推荐序3 西蒙斯的奇迹
裘慧明
明汯投资创始人
序 言 做人类做不到的事
前言 神秘的西蒙斯
测一测 你是否了解征服市场的策略
部分 金钱不是万能的 001
章 学数学赚不到钱吗 003
定理和方程式可以帮助人们发现真理 010
“赚快钱的感觉真是太棒了！” 014
财富可以让人独立，让人产生影响力 017
第 2 章 让每年收益超过 50%的交易方法 019
开发新型股票交易系统 026
“你被解雇了” 028
牛人与真正的牛人 031
离婚，只是因为结婚太早 033
陈 西蒙斯理论 034
在职业巅峰攀登一座新的山峰 036
第3 章 一定有办法对价格建模 039
列尼·鲍姆的算法 043
“我想要在我睡觉的时候都能帮我赚钱的模型” 051
更名 056
解约，鲍姆退场 060
寻找一条新赛道 063
第4 章 一场投资革命蓄势待发 065
詹姆斯·埃克斯的焦虑与愤怒 068
埃克斯加入西蒙斯的公司 072
桑铎·斯特劳斯，未知宝藏的探寻者 073
“他必须参与到竞争之中，并且必须赢” 076
新公司Axcom 078
瑞尼·卡莫纳，只要大部分正确就足够了 079
黑箱，跟着数据走 082
第5 章 大奖章诞生，致敬曾经获得的数学奖章 087
用“大奖章”留住客户 094
称职的数学家，不称职的研究主管 100
道歉与忏悔 103
第6章 神奇公式，在高频交易中盈利 107
闻到硝烟味儿的时候要赶紧跑 116
只有系统能决定我们交易什么 118
征服市场的障碍 122
第7章 宽客们的金融工程 125
自动化自营交易团队 135
因子投资法 138
优选的竞争对手 139
第8章 只用单一的交易模型 143
亨利.劳弗，一个价值连城的决定 149
自作聪明的人太多了 158
又激动，又焦虑 160
透明带来竞争，曝光得越少越好 161
“皇帝们总想开疆拓土” 163
保罗·西蒙斯的去世 165
第9章 挖角IBM，招揽最优秀的人才 169
处在低谷状态中的聪明人 177
罗伯特·默瑟，计算机的信徒 178
彼得.布朗，给“深蓝”命名的人 181
0章 拯救Nova基金 191
“一瘸一拐”的Nova基金 198
戴维·马杰曼，成为公司最不可或缺的人 202
1章 永远不要完全相信一个模型 209
不同寻常的开放文化 213
赚钱策略的三个步骤 217
全新的自信 219
1998年陨落的两个量化巨头 222
模型不能反映全部事实，只反映事实的一部分 226
机器失控了? 227
“我们发现的原则始终有效” 231
第二部分 金钱改变一切 235
2章 大奖章基金清退外部持有人 237
一篮子期权，大幅提升收益率的妙招 242
我真的应得那么多钱吗 245
劳弗代表过去，布朗和默瑟代表未来 248
新员工与老员工的冲突 251
初心变了 252
“他什么都没做” 254
西蒙斯的避难所.257
肉中的刺 258
3章 启动RIEF，做长期交易 263
绝不放过叛逃者 272
一群“谢尔顿” 274
量化地震 275
“我们不会翻车” 280
压垮格伦·惠特尼的最后一根稻草 281
你可以比市场更聪明 283
4章 在50.75%的机会中做到百分之百正确 287
戴维·马杰曼的新生活.291
稀有动物默瑟 297
专业表现和政治观点是两码事 299
“我们非常沮丧” 301
交战 302
死亡威胁 303
解雇马杰曼 303
投诉与撤资 307
5章 量化投资的未来 311
量化投资者的挑战318
计算机交易的风险被夸大了 319
试图击败市场是愚蠢的 321
友好和解 323
一切都在掌控中 324
西蒙斯的野心 325
后记 我们拥有很多运气 329
译者后记 致敬詹姆斯·西蒙斯 333
附录1 文艺复兴科技公司在1988 2018 年的年报数据 337
附录2 各大基金的年化复合收益率对比339
参考文献 340
内容摘要
多方面还原 “量化投资之父”的投资理念！
如果你是投资人，这本书将为你展示什么是真正的量化投资，以及模型之外的投资理念。
揭秘如何领导一群极客打造华尔街很赚钱的机器！
如果你是管理者，这本书将教会你如何管理一支天才团队，包容他们的离经叛道、古怪性格甚至水火不相容的政治立场，并能和谐地一起创造更大的价值！
讲述作为“跨界狂魔”“斜杠大佬”是一种怎样的体验！
如果你是普通读者，你将从这本书中看到麻省理工学院的坏小子是如何漫游在密码破译员、数学家、投资家等数个壁垒森严的身份之间，并且逐渐进化成为“量化投资之父”的，您能从中学到，面对棘手的问题和挑战，我们应该如何自处和应对。
主编推荐
抢先发售披露西蒙斯及其神秘团队的一手资料。
作者格雷戈里·祖克曼深入以低调和神秘著称的文艺复兴科技公司及其创始人西蒙斯，对30多位现任和前任雇员进行400多次采访，与西蒙斯的朋友、家人和本人进行数十小时的直接对谈，凭借精彩的笔触使文艺复兴科技公司的背后故事真实地跃然纸上。
揭晓“量化投资之父”“奇袭华尔街的数学天才”西蒙斯是如何带领大奖章基金在30年间取得66.1%的年平均回报率，连续27年业绩远超巴菲特，规模远超达利欧的。
30岁，一手创立由重量学者组成的数学系；37岁，摘得数学界的诺贝尔奖——奥斯瓦尔德·维布伦奖；40岁转行华尔街，创立文艺复兴科技公司，构建极少受到人为干预的全自动化量化交易系统，后带领大奖章基金取得66.1%的年平均回报率，成为优选收入很高的基金经理之一。
揭秘西蒙斯的另类天才管理法，看他如何培养出“识别、寻求并管理天才”的头脑，创立由重量学者组成的数学系，又带领一群接近不懂投资的极客，创造出华尔街很赚钱的机器。
全书充满了数学天才们和密码破译天才们的故事，虽然是以西蒙斯为主角，但其实他创立文艺复兴科技公司、大奖章基金的经历就是一群不走寻常路、具有极高智商、不见容于凡人的天才们的极另类发展史。
多维度、多层次地讲述投资、工作、管理、生活的经验，适合各个领域的读者阅读。
既讲述量化投资的历史与方法，又包含引人入胜的故事，让人读到人性与选择。11位国内大咖鼎力推荐，让每个人掌控好自己的财富与人生。
精彩内容
做人类做不到的事詹姆斯·西蒙斯从未放慢过前进的步伐。
这是1990年的秋天，西蒙斯正端坐在他位于曼哈顿市中心一座摩天大楼33层的办公室里，紧盯着
电脑屏幕上不停刷新的全球金融市场动态。他的朋友们都很难理解他为什么还在坚持。当时已然52岁的西蒙斯已经度过了大半个可谓丰满的人生，披荆斩棘，乘风破浪，取得了旁人难以企及的成就。然而，他依然如故，尽心管理着基金，心随市场的每一个起伏而跳动。
西蒙斯身高约1.78米，略有一点儿驼背，一头稀薄的灰发使他看起来稍为显老。他的眼睛周围布满皱纹，这也许是他的烟瘾所致，但他压根儿不想戒掉自己的烟瘾。西蒙斯拥有棱角分明、粗犷坚毅的面容，眼中时常闪烁着狡黠的目光，这很容易让人联想起已故演员汉弗莱·博加特A。西蒙斯整洁的办公桌上有一只巨型烟灰缸，时刻准备着迎接下一坨烟灰。墙上挂着一幅略显恐怖的画作——一只猞猁正在尽情地享用一只兔子。几张沙发椅旁边的咖啡桌上，放着一份佶屈聱牙的数学论文，提醒着到访者西蒙斯早期辉煌的学术生涯，然而相关学术研究早已被西蒙斯抛诸脑后，留待同侪们继续去求索。
此时，西蒙斯已经为寻找成功的投资模型花费了12年时间。早先，他也和别人一样，依靠天性和直觉进行投资交易，但市场的波动常常让他愁到胃痛。他一度沮丧至极，甚至让同事怀疑他有zisha倾向。西蒙斯曾经雇用两位顶尖的数学家和他一起从事投资事宜，但是这种合作在亏损和相互指责中分崩离析了。就在此前的一年，也就是1989年，由于业绩非常糟糕，西蒙斯曾经不得不停止相关投资活动。许多人认为他也许会终止他的整个投资生涯。
现在，在经历了一段失败的婚姻、离开了两任不合拍的合作伙伴之后，西蒙斯决定拥抱一种激进的投资风格。他与一位博弈论专家埃尔文·伯勒坎普一起开发了一个计算机模型，可以用来处理海量的市场数据，并从中挑选出最优的交易机会。他们认为，这是一种具有科学性和系统性的方法，可以用来去除交易流程中的情感因素。“如果我们有足够的数据，那么我们是能够做出预测的。”西蒙斯如是说。
西蒙斯的密友们都知道是什么在驱策着他。西蒙斯23岁就获得了博士学位，然后成了一位为人称道的密码学家、一位远近闻名的数学家和一位极具开创性的大学管理者。他需要新的挑战和更大的舞台。西蒙斯曾经和一位朋友提起过，如果能够破译股市密码继而征服投资世界“将会是了不起的成就”。他想用数学征服市场，如果成功，他非但能够赚到巨额的财富，甚至可能影响到华尔街以外的世界。有人认为这才是西蒙斯真正的目标所在。
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