• 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)
  • 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)
  • 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)
  • 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)
  • 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)
  • 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)
  • 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)
  • 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)
  • 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)
  • 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版)

正版书当天发

25 7.6折 33 九品

仅1件

重庆沙坪坝
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者[美]马克威茨(Markowitz H.M.) 著;刘军霞、张一驰 译

出版社首都经济贸易大学出版社

出版时间2000-03

版次1

装帧平装

货号大卧中间里4排

上书时间2021-04-12

友鱼书苑

七年老店
已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:九品
正版书无勾划笔记现货
图书标准信息
  • 作者 [美]马克威茨(Markowitz H.M.) 著;刘军霞、张一驰 译
  • 出版社 首都经济贸易大学出版社
  • 出版时间 2000-03
  • 版次 1
  • ISBN 9787563808359
  • 定价 33.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 32开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 481页
  • 字数 398千字
  • 正文语种 简体中文
  • 丛书 诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集
【内容简介】
  罗伊(Roy,1952)的文章“安全优先与资产持有”也是在1952年发表的。和作者的文章相似,罗伊的文章建议,根据资产组合整体的均值和方差进行投资,同时考虑有相关收益的证券。罗伊的文章与作者的文章的主要差异在于作者的文章主张让投资者了解一条风险—收益的边界,而罗伊则推荐一个具体的组合,即在某些特定的不合意的收益水平之上,那个期望收益与标准差的比率尽可能高的组合。比较罗伊和作者在1952年的文章,很难理解为什么我因为这篇文章获得了诺贝尔奖而罗伊却没有。原因或许是罗伊作出这项对金融的重大贡献后就从这个领域消失了,而作者还继续偶尔发表一些东西,包括1959年这本书的第一版,还有1987年出版的一本主要是关于均值—方差有效集计算的书。因此到1990年,作者还在诺贝尔委员会的雷达屏幕上,而罗伊却从视线中消失了。
【作者简介】
  哈里·马克威茨HarryMarkowitz(1927-),美国违约市立大学巴鲁克学院教授。1990年因其在“证券选择理论”方面的杰出贡献,荣获诺贝尔经济学奖。
【目录】
第二版前言
第二次印刷前言
前言
第一部分导论和说明
1导论
2说明性的资产组合分析
第二部分证券与资产组合的关系
3平均收益与预期价值
4标准差和方差
5量证券中的投资
6长期收益
第三部分有效资产组合
7有效集的几何分析
8E,V有效资产组合的导出
9半方差
第四部分不确定条件下的理性选择
10期望效用准则
11跨期效用分析
12概率信念
13对资产选择的应用
参考文献
补遗
附录
A.有效集的计算
B.资产组合选择问题的单纯形法
C.期望效用的其他公理体系
索引(中英文术语对照表)
第五部分对以前各章的注解
对第4章的注解
对第5章的注解
对第6章的注解
对第7章的注解
对第8章和附录A的注解
对第9章的注解
对第四部分和附录C的注解
附录:个人注解
马克威茨主要作品年表
点击展开 点击收起

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

正版书无勾划笔记现货
此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP