风险管理 管理理论 李国华 新华正版
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作者李国华
出版社经济管理出版社
ISBN9787509660706
出版时间2018-12
版次1
装帧平装
开本16
页数217页
字数248千字
定价48元
货号xhwx_1201864721
上书时间2024-12-14
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目录：
章 风险管理概论
节 风险与风险管理的概念
一、风险与风险主体
二、风险指标与风险
三、风险管理的基本问题与风险管理的概念
四、更多的风险定义
五、关于国际标准iso31000中风险定义的讨论
第二节 风险管理的发展与风险管理的重要
一、风险管理的发展
二、风险管理的重要
参文献
题
第二章 风险识别与风险分析
节 风险要素与风险分类
一、风险要素
二、风险分类
三、企业风险和家庭风险
第二节 风险识别
一、风险识别工作的起点与要求
二、谁来识别风险
三、风险识别的基本思路
四、风险识别的具体方法
五、风险识别报告
第三节 风险分析
一、直接统计法
二、事件概率与风险指标复合统计法(损失概率与损失幅度法)
三、回归分析法
四、蒙特卡罗方法简介
五、var计算(value at risk)
六、压力测试(敏感分析)
附表
参文献
题
第三章 风险评价与风险预警
节 风险标准与可接受风险
一、风险标准
二、可接受风险
三、可接受风险、alarp风险、不可容忍风险
第二节 风险分级与风险预警
一、风险分级
二、风险预警
参文献
题
第四章 风险优劣评价标准
节 评价风险优劣客观标准
一、期望价值标准
二、均值一方差标准
三、占优标准
四、var(在险值)标准
五、es标准
六、极值标准
七、一致风险测度
第二节 期望效用理论
一、效用(utility)
二、期望效用标准
三、效用函数基本类型
四、效用函数如何确定
五、风险主体风险规避态度的度量
第三节 前景理论(prospect theory)简介
一、阿莱斯悖论
二、前景理论
三、前景理论的另一些结论
四、关于前景理论的讨论
第四节 财富损耗测度和财富增加测度
附录
参文献
题
第五章 风险管理决策
节 风险管理决策要素和风险管理决策分类
一、风险决策要素
二、简单的风险管理决策理论模型
第二节 类风险管理决策
第三节 第二类风险管理决策与风险标准体系
一、风险标准体系
二、阿莱斯悖论a、b赌局的选择
第四节 第三类风险管理决策
一、均值一方差标准及其扩展思路
二、目标分层与目标加权
附录
参文献
题
第六章 风险管理技术
节 控制型风险管理技术
一、风险致因理论
二、几种控制型风险管理技术
三、风险控制的成本与评估
第二节 财务型风险管理技术
一、风险汇集
二、风险自担
三、财务型风险转移
参文献
题
第七章 效用盈余与风险市场
节 交易的效用盈余
一、效用盈余
二、广义效用盈余
三、无处不在的效用盈余
第二节 风险市场
一、作为风险管理工具的商业保险
二、非保险财务型风险转移工具
题
第八章 风险管理的组织与实施
节 风险管理的组织和实施
一、建立风险管理的组织架构
二、确定风险管理目标
三、设计实现各风险管理目标的行为
四、制定合理有效的行为流程
五、实施与改进
第二节 企业风险管理框架(coso erm框架介绍)
一、企业风险管理的演变
二、coso erm框架关于企业风险管理的定义
三、coso erm框架的四种类型的目标
四、coso erm框架的八个要素和四个层次
五、构建erm框架
第三节 《企业全面风险管理指引》简介
一、风险与风险管理的定义
二、风险管理体目标
三、风险管理基本流程
四、风险管理三道线
第四节 iso31000《风险管理――原则与实施指南》介绍
一、风险所有者必须遵循的风险管理原则
二、设计风险管理架构
三、制定风险管理流程
题
计算题和证明题
内容简介：
风险管理为风险管理学建立了逻辑体系。作者简明地将风险定义为行为结果的不确定。行为结果用风险指标表示、结果的不确定用风险描述，并将风险管理学要解决的基本问题归纳为风险的把握（风险识别与分析）、风险的优化、风险的选择。而按此思路，风险管理学的学术核心问题是评价风险优劣的标准问题，即风险测度问题。它包括：①有哪些工具可以评价风险的优劣；②如何选择这些工具。
风险管理对如何解决上述问题提出了清晰的理论和方法。
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