分析(第4版) 股票投资、期货 杨朝军 新华正版
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作者杨朝军
出版社格致出版社
ISBN9787543228900
出版时间2018-07
版次1
装帧平装
开本16
页数447页
字数572千字
定价65元
货号xhwx_1201765854
上书时间2024-12-14
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目录：
章金融市场与投资环境
1.1金融市场概述
1.2金融机构
1.3金融市场
1.4金融监管
1.5金融市场发展新趋势
思题
参文献
附录1.1中国金融市场概览
第2章证券分析
2.1证券概述
2.2股票
2.3债券
2.4
2.5金融衍生证券
思题
参文献
附录2.1中国证券种类概况
第3章证券市场分析
3.1证券市场概述
3.2发行市场
3.3流通市场
3.4股价指数
思题
参文献
附录3.1中国多层次股权资本市场
第4章基本分析（一）——宏观经济与金融分析
4.1基本分析方法概述
4.2宏观经济短期分析
4.3宏观经济长期分析
4.4经济金融政策分析
思题
参文献
附录4.1民银币政策概述
第5章基本分析（二）——行业分析
5.1行业分类
5.2行业竞争分析
5.3产业链和价值链
5.4外主要行业分类标准
思题
参文献
附录5.1行业研究报告逻辑结构范例
第6章基本分析（三）——公司研究
6.1公司分析
6.2内在价值估测
6.3相对价值法
6.4公司股票的成长和价值分析
思题
参文献
附录6.1基本分析流派与风格
附录6.2公司研究报告逻辑结构范例
第7章技术分析
7.1技术分析概述
7.2道氏理论
7.3图形分析
7.4移动均线
7.5技术指标
思题
参文献
附录7.1行为金融分析流派
第8章资产组合理论
8.1金融学中效用函数基础
8.2资产组合的期望收益与标准差
8.3有效资产组合曲线
8.4有效边界的数学描述及计算技术
8.5国际分散化
思题
参文献
附录8.1基于系统风险测度的优组合数目研究
第9章简化资产组合选择程序
9.1单指数模型
9.2多指数模型
9.3利用单指数模型决定有效边界
思题
参文献
附录9.1单指数模型，允许空
0章资本资产定价模型与套利定价
10.1标准资本资产定价模型
10.2非标准形式的capm
10.3套利定价模型
思题
参文献
附录10.1资本资产定价模型(capm)实证检验
1章有效市场设理论与投资策略
11.1有效市场设理论
11.2有效市场设的检验
11.3投资策略
11.4市场异常现象
思题
参文献
附录11.1中国证券市场有效检验
2章债券分析
12.1利率
12.2债券的价值
12.3债券价值的决定因素
思题
参文献
附录12.1中国国债期限结构问题分析
3章债券组合投资管理
13.1d系数
13.2被动管理策略
13.3主动管理策略
13.4期限结构模型在债券组合管理中的应用
思题
参文献
4章金融期货与期权
14.1金融期货概述
14.2利率期货
14.3股价指数期货
14.4金融期权概述
14.5期权交易的基本利润图
14.6金融期权价值及其影响因素
14.7期权价值
思题
参文献
附录14.1中国股指期货
5章投资组合管理与业绩评估
15.1投资管理
15.2资产组合管理的业绩评估
15.3美国晨星公司的评估技术
思题
参文献
思题要点及提示
内容简介：
分析（第三版）是分析（第二版）的再版。在第二版的基础上，作者将第三版进行了较多篇幅的改动，尤为突出的是增加了对证券市场基本分析的比重，由原来两章的篇幅增加至三章的篇幅。作者删去了原来第二版中“资产组合理论的经济学基础”这一章内容。另外，作者根据证券市场的发展更新了教材中的数据及附录中的内容。
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