优秀FP9787111746881
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作者詹世谦
出版社机械工业
ISBN9787111746881
出版时间2024-04
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定价89元
货号32064093
上书时间2024-07-29
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作者简介
会计学学士，工商管理硕士，中国会计师，十年财务总监工作经验，五年财务培训与咨询经验<br/>1997年毕业于广东工业大学，会计学学士。2007-2009年，美国明尼苏达大学卡尔森管理学院与中山大学岭南学院合作的EMBA项目；<br/>1997年进入广东一家中外合资企业，历任会计、财务主管与财务经理。后历任美国PGI集团广东、香港与中国的财务总监。2012年开始担任黑石旗下资产亚洲区FP&A总监；<br/>2015年从事财务管理培训与咨询服务，并与上海著名财务培训机构合作，开展FP&A实战训练、全面预算管理、财务模型等课程，颇受好评。
目录
目 录<br />推荐序<br />前 言<br />第1部分 认识财务计划与分析（FP&A）<br />第1章 从财务会计到FP&A / 2<br />1.1 财务团队的职能分工 / 2<br />1.2 VUCA时代下FP&A的机会与挑战 / 7<br />1.3 FP&A的职责范围与职位描述 / 15<br />1.4 能力清单与职业发展路径：从FP&A小白到FP&A总监 / 20<br />第2部分 战略规划<br />第2章 战略规划与年度经营计划 / 28<br />2.1 使命与愿景：决定了战略规划的方向 / 28<br />2.2 战略地图：从四个维度快速解读战略规划 / 32<br />2.3 平衡计分卡：战略规划的绩效评价模式 / 34<br />2.4 PEST模型：政治、经济、社会与技术 / 35<br />2.5 PORTER模型：行业存在的五种竞争力量 / 38<br />2.6 SWOT模型：优势、劣势、机会与威胁 / 46<br />2.7 产品组合战略：波士顿矩阵与产品组合案例 / 49<br />2.8 战略规划报告的内容与框架 / 57<br />2.9 年度经营计划与年度经营目标 / 58<br />第3部分 预算管理<br />第3章 认识预算的真面目 / 62<br />3.1 预算的概念与作用：要考核预算的准确性吗 / 62<br />3.2 预算编制的五种方法：没有一种方法可以通用 / 69<br />3.3 预算的流程与要点：预算编制用Excel还是系统 / 72<br />3.4 实施预算管理的原则 / 77<br />3.5 不同企业生命周期的预算重点 / 79<br />第4章 预算编制的准备工作 / 84<br />4.1 预算启动会议：要准备什么内容 / 84<br />4.2 预算编制时间计划表：保证预算编制按时完成 / 87<br />4.3 预算管理的组织机构：预算组织、责任人与职责范围 / 92<br />4.4 预算基础体系：销售价格与材料价格如何联动 / 96<br />4.5 关键假设：如何假设汇率与通货膨胀 / 100<br />4.6 经营环境展望：让管理层刮目相看的财务视角 / 104<br />4.7 绩效考核与KPI：如何选择KPI / 105<br />4.8 预算编制的运作模式：上下结合式的博弈与平衡 / 134<br />4.9 预算管理的六个误区 / 136<br />第5章 预算编制的主要模块 / 140<br />5.1 销售预算：业财融合的典型例子 / 141<br />5.2 生产预算：生产成本与产成品存货预算 / 163<br />5.3 费用预算：巧用模板与编制方法 / 169<br />5.4 资本支出预算：投资活动现金流量的关键项目 / 182<br />5.5 财务报表预算：搭建模型以实现三大报表的美妙<br />关联 / 187<br />第6章 预算的执行与调整 / 214<br />6.1 预算的执行与控制的方式 / 214<br />6.2 预算调整的条件与方法 / 218<br />第4部分 财务分析<br />第7章 财务分析的方法与实战经验 / 222<br />7.1 财务分析的五种方法 / 222<br />7.2 财务分析的实战经验分享 / 227<br />第8章 财务分析的实战模型 / 232<br />8.1 销售差异分析：数量、价格与产品组合 / 232<br />8.2 利润差异分析：利润与毛利润率的差异分析 / 244<br />8.3 产品与客户盈利能力分析 / 249<br />8.4 流动资金分析 / 251<br />8.5 财务报表分析 / 259<br />第5部分 滚动预测<br />第9章 滚动预测的方案与模型 / 268<br />9.1 每周快速预测方案 / 269<br />9.2 六种滚动预测方案 / 271<br />9.3 滚动预测的实用模型 / 275<br />第6部分 财务模型<br />第10章 财务模型并不神秘 / 296<br />10.1 财务模型的思维模式 / 299<br />10.2 开发财务模型要具备的能力清单 / 302<br />10.3 开发财务模型的法则 / 303<br />10.4 如何开发好用的财务模型 / 308<br />第11章 开发财务模型的函数与工具组合 / 311<br />11.1 常用函数：掌握40个左右的函数就够用了 / 311<br />11.2 工具组合：数组运算、单变量求解、模拟运算表与<br />规划求解 / 337<br />第12章 实用财务模型的开发 / 352<br />12.1 定价模型：业财融合的范例 / 353<br />12.2 固定资产投资决策模型：成为管理层的决策参谋 / 367<br />12.3 企业估值模型：资本运作的必备利器 / 385<br />附录一 平衡计分卡绩效指标库 / 395<br />附录二 上市公司的财务分析内容 / 398
内容摘要
本书作者长期在黑石等500强企业从事FP&A（财务计划与分析）工作，拥有超过10年的财务总监的工作经验。本书中，作者毫无保留地分享了财务管理工作的实战经验和思考。
本书从业务视角，系统讲解FP&A需要掌握的战略规划、年度经营计划、预算管理、财务分析、滚动预测、财务模型等模块，并提供近150张图表、约100个实战案例，对FP&A工作进行直观演示。作者在书中还分享了很多有创意的财务模型，比如搭建三大财务报表完美关联的预算模型、销售差异分析、利润差异分析、毛利润率差异分析，以及定价模型、固定资产投资决策模型与企业估值模型。
本书有助于财务专业人士认识和深入理解FP&A，更好地应用管理会计与业财融合的理念，成为各职能部门的业务伙伴与管理层的决策参谋。本书也可以帮助非财务人员快速入门，尤其书中的战略规划、预算管理与财务分析三部分内容，是非财务人员快速学习战略与财务管理的极佳资料。
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