系统性金融风险测度框架与防控
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作者方意|责编:王娟//李梦瑜
出版社经济科学
ISBN9787521832969
出版时间2023-12
装帧平装
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定价78元
货号31932720
上书时间2024-02-08
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作者简介
方意，经济学博士。中央财经大学金融学院副教授，主要研究领域为系统性风险与金融监管、货币政策和金融市场动态关联。在《经济研究》《管理世界》《世界经济》《经济学（季刊）》《金融研究》等CSSCI期刊发表论文20余篇。曾先后主持国家自科、中央财经大学“121”青年博士发展基金项目、中央财经大学校级典型实验项目等课题，参与国家社科重大项目和教育部重大攻关项目。曾获南开大学优秀博士论文奖等。
目录
第一章 引言
第一节 研究背景
第二节 研究框架
第三节 特色与结构安排
第二章 重大冲击下金融市场风险测度的量化框架
第一节 风险的度量：金融市场风险网络
第二节 重大冲击溢出效应及政策防控量化
第三节 重大冲击的影响渠道分析
第三章 疫情冲击及常态化防控下的中国金融市场风险
第一节 疫情时期中国金融市场风险概况
第二节 新冠肺炎疫情冲击对单个金融市场的风险溢出
第三节 新冠肺炎疫情冲击对跨市场风险溢出的影响
第四节 疫情期间非常规货币、财政政策对风险溢出的影响
第五节 重大外部冲击下的应对措施
第四章 中美贸易摩擦冲击下中国金融市场风险演进规律
第一节 中美贸易摩擦冲击下的金融风险概览
第二节 中美贸易摩擦影响中国金融市场稳定的传导路径
第三节 中美贸易摩擦与中国实体—金融风险传染路径
第五章 重大冲击下全球债券市场的风险演变
第一节 疫情演化与全球债券市场风险概况
第二节 新冠肺炎疫情对全球债券市场风险溢出的动态分析
第三节 疫情冲击影响的异质性分析
第六章 重大冲击下全球金融市场的风险路径及演变规律
第一节 新冠肺炎疫情冲击下全球金融市场的风险演变
第二节 新冠肺炎疫情冲击下全球金融市场风险传染路径演变
第三节 重大冲击下全球金融市场的风险演变
第七章 重大冲击下中国金融市场的输入性金融风险规律及其防控
第一节 疫情冲击下中国金融市场的输入性金融风险防控
第二节 重大冲击下中国金融市场的输入性金融风险防控
第三节 重大冲击对我国输入性金融风险的影响渠道
第四节 重大冲击下输入性金融风险的防控政策
第八章 重大冲击下全球外汇市场的风险规律
第一节 新冠肺炎疫情前后全球外汇市场的风险演变
第二节 新冠肺炎疫情对外汇市场风险的影响
第三节 全球外汇市场风险生成机理：内因
第四节 全球外汇市场风险生成机理：外因
第五节 中国外汇市场输入性金融风险防控
第九章 重大冲击下中国金融风险防控政策
参考文献
后记
内容摘要
本书尝试构建新冠肺炎疫情等重大外部冲击下国家金融市场安全的一般性研究分析框架，以考察重大冲击事件发生后我国金融市场内部、全球金融市场对我国金融市场的风险传导特征，总结防范化解我国金融市场风险的有效政策建议。
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