国库现金管理基础与实务

图书标准信息

• 作者 财政部国库司 编
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2007-08
• 版次 1
• ISBN 9787505864528
• 定价 32.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 268页
• 字数 240千字

【内容简介】

本书是我国第一部全面解析国库现金管理的工具书，集基础理论与实务操作为一体。内容全面、翔实，实用性强。
本书不仅系统阐述了国库现金管理的起源与发展、基本概念与内涵、管理职能与运行体系、宏观政策目标及发达市场经济国家的国库现金管理模式等，而且从实用角度出发，具体介绍了本币（人民币）和外币现金流量预测、金融市场产品选择与应用及结算风险控制等国库现金管理实务方面的内容。同时，考虑到相关金融市场产品专业性强的特点，本书还在介绍金融市场产品中辅之以案例分析、图形和表格，使内容更加通俗易懂，便于读者理解和掌握。

【目录】

第一篇国库现金管理基础
第一章现金管理的起源与发展
第一节社会组织角度的考察
第二节经济发展角度的考察
第二章国库现金管理的基本内涵
第一节国库现金管理的概念
第二节国库现金管理的职能
第三节国库现金管理的意义
第三章国库现金管理的运行管理体系
第一节法律框架与组织机构
第二节政府收支管理与现金流量预测
第三节现金头寸目标与现金头寸管理
第四节资产负债表管理与风险管理
第五节信息管理系统
第四章国库现金管理的宏观政策目标
第一节宏观经济体系中的国库现金管理
第二节国库现金管理的货币政策目标
第三节国库现金管理的财政政策目标
第四节国库现金管理与金融市场发展
第五章外国政府国库现金管理实践
第一节发达市场经济国家国库现金管理实践比较
第二节英国政府国库现金管理实践
第三节美国政府国库现金管理实践
第四节澳大利亚政府国库现金管理实践
第二篇国库本币现金管理实务
第一章本币现金流量预测
第一节基础数据库的建立与维护
第二节预测方法及其应用
第二章本币现金管理产品及操作
第一节本币现金管理操作市场概述
第二节商业银行存款
第三节发行短期国债
第四节中长期债券赎回
第五节国债回购
第六节货币市场拆借
第七节其他产品
第三章本币现金管理结算操作及其风险控制
第一节本币现金管理结算手段
第二节本币现金管理结算操作
第三节本币现金管理结算风险控制
第三篇国库外币现金管理实务
第一章外币现金流量预测
第一节主要收支项目及其特点
第二节预测方法
第二章外币现金管理产品及操作
第一节外币现金管理操作市场概述
第二节商业银行存款
第三节结构性存款
第四节即期与远期外汇买卖
第五节掉期
第六节其他产品
第三章外币现金管理结算操作及其风险控制
第一节外币现金管理结算手段
第二节外币现金管理结算操作
第三节外币现金管理结算风险控制
主要参考文献