财务模型:公司估值、兼并与收购、项目融资:theory and practice 经济理论、法规 (美)爱德华·博德默(edward bodmer)
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作者(美)爱德华·博德默(edward bodmer)
出版社机械工业出版社
ISBN9787111584322
出版时间2017-11
版次1
装帧其他
开本16
页数537页
字数554千字
定价109元
货号101_9787111584322
上书时间2024-04-24
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商品详情
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主编：
成功构建财务模型的阶梯式指南对于有兴趣创建、解读和理解财务模型的人，这是一本以真实案例讲解的实用综合指南。财务模型：公司估值、兼并与收购、项目融资分步讲解如何创建灵活、高效和稳定的模型结构，并提供了解决复杂问题的独特方案，介绍了许多信息和详细，可以指引刚接触这门学科的新人以及经验丰富的专业人士，将他们的技能提升到更高水。爱德华8226;博德默先生基于多年创建、审查和讲授公司财务建模、项目融资建模、并购模型和房地产建模技术的经验，提供了掌握高难度财务建模技能所需要的全面信息，展示了如何从零开始构建高度结构化的财务模型。本书附带配套，提供丰富多样的练、模型示例、说明和案例研究。中包含数百个定制练、许多企业融资和并购模型模板，以及来自多个不同行业公司的一些精选示例模型。
目录：
前言
关于注册估值分析师（cva）认证试
部分 财务模型结构与设计
章 财务建模与估值噩梦：财务模型无法解决的难题
第二章 成为一名建模黑带高手
第三章 建模目的：交易结构设计、风险分析以及估值
第四章 各类财务模型的结构
公司模型的结构：以历史数据分析为基础进行预测
index功能在公司模型中的应用
解决从pdf中获取数据的难题
项目融资模型的结构：在项目的生命周期中，不同时期对应不同的风险
调节项目融资模型收益率及公司模型的投资回报率
并购模型的结构：可选交易价格和融资方式
兼并整合模型的结构：预测每股收益
第五章 避不良建模惯，设置有效检查机制
如何使财务模型更加有效且更加准确
第六章 开发并有效组织模型的设数据
需求驱动模型与供给驱动模型的设数据对比：行业产能过剩的风险
创建结构灵活的设输入项
项目融资模型和公司模型设输入页结构的灵活选择
选项数值的设置以及index函数的使用
第七章 构建时间轴
公司模型的时期划分：历史期、明确预测期和终值时点
从项目开发阶段到退役期：项目融资模型的各个阶段
并购模型的不同阶段：交易期、持有期以及退出期
构建时间轴来测算公司模型的历史期、明确预测期和终期以及项目融资
模型的风险期
设置起始期和结束期
true和false转换开关在模型时期设置中的应用
基于月度、季度或半年度数据计算项目的年限
历史数据转换开关在公司模型中的神奇作用
使用match和index函数将公司模型数据转化成并购模型数据
第八章 预测收入、费用、资本支出并计算税前现金流
计算税前现金流
税前现金流计算中涉及的通货膨胀率和增长率
融资前的价值分析以及税前现金流的计算
第九章 从税前现金流到税后自由现金流
营运资金分析
公司模型中报废资产折旧费用的计算难题
资产组合的传统创建方法
公司模型有关资产报废的处理
在公司模型中获得现有资产报废金额的其他方法
项目融资模型中的折旧问题
公司模型关于递延所得税变动的建模问题
调整并购交易中的计税基数
第十章 在计算现金流瀑布的过程中，将负债纳入公司或项目融资模型中
在财务模型中添加债务计划
构建债务偿还计划模型
将公司模型中的债务与现金流关联起来
依照结构化建模流程，可以模拟任何现金流瀑布
……
第十一章 权益现金流分配的替代计算
第十二章 完成财务报表并计算所得税
第二部分 财务模型风险分析
第十三章 风险评估：所有估值、合约协议以及融资信用问题的核心内容
第十四章 风险矩阵中的风险描述及评估
第十五章 在财务模型中添加敏感分析用以演示风险分析结果
第十六章 使用财务模型及数据表，基于关键输入变量计算盈亏衡点
第十七章 为风险评估建立灵活的情景分析
第十八章 绘制龙卷风图、蛛网图以及瀑布图
第十九章 在财务模型中添加概率风险分析和时间序列方程
第二十章 揭开时间序列分析和蒙特卡洛模拟在财务建模中的神秘面纱
第二十一章 设置趋势、均值回归、价格限值以及变量之间的相关系数用以
第二十二章 基于历史数据或市场数据预测波动率、均值回归、时间趋势、相关
第三部分 公司模型
第二十三章 常规化现金流和终值计算过程中的问题概述
第二十四章 计算公司模型历史时期和预测期内的投入资本回报
第二十五章 计算投入资本
第二十六章 资产负债表分析中的复杂科目：递延税金、经营现金以及
第二十七章 四个常规的终值计算方法
第二十八章 终值与哲学：公司增长率与经济增长率
第二十九章 适用于稳定营运资本投资的终期常规现金流
第三十章 增长率、资本支出、折旧以及投资回报率之间的关系
第三十一章 计算常规递延税金变动额
第三十二章 公司终值以及获得高于资本成本回报的能力
第三十三章 价值驱动公式的错误用法和对其的曲解
第三十四章 计算隐含市盈率及终值
第三十五章 在终值的推导过程中计算隐含的公司价值/ebit
第三十六章 使用基准分析法和回归法推导价值驱动指标市盈率和公司价值
第四部分 复杂的建模难题
第三十七章 解决并购模型中的循环引用问题：基于均债务余额计算利息费用
第三十八章 在公司模型中创建一个现金流模型用以解决循环引用问题
第三十九章 复杂的项目融资建模问题汇
第四十章 项目融资模型中的融资技术以及相关的循环引用问题
第四十一章 项目融资模型中的债务建模
第四十二章 自动运行单变量目标求解计算等额还本付息金额和等额还本金额
第四十三章 创建偿债准备金模型还本付息金额和等额还本金额
第四十四章 创建大修模型
第四十五章 鉴于项目周期内的风险变化，对项目进行再融资和评估
第四十六章 项目融资模型中的条款和现金流归集
第四十七章 包含资产组合、分期付款以及滚动式租赁的房地产模型
关于作者
关于
内容简介：
爱德华？博德默著的财务模型(公司估值兼并与收购项目融资)/金多多金融投资经典译丛分步讲解了如何创建灵活、高效和稳定的模型结构，并提供了解决复杂问题的独特方案，介绍了许多信息和详细，可以指引刚接触这门学科的新人以及经验丰富的专业人士，将他们的技能提升到更高水。本书附带配套，提供丰富多样的练、模型示例、说明和案例研究。中包含数百个定制练、许多企业融资和并购模型模板，以及来自多个不同行业公司的一些精选示例模型。
作者简介：
爱德华?博德默（edward bodmer），爱德华?博德默先生是一位金融和经济顾问、培训师。曾任芝加哥国民银行副裁以及芝加哥能源交易所裁，曾负责管理能源贷款分析，并创建了用于项目咨询的完整财务建模技术解决方案。他拥有伊利诺斯大学财务专业学士以及芝加哥大学经济学mba。 博德默先生为麻省理工学院斯隆商学院、壳牌石油、俄罗斯银行、凯德集团、星展银行（db）、通用电气、汇丰银行（hbc）、花旗银行、马来西亚国际商业银行（cimb）、lindlaker、沙特阿拉伯石油公司以及很多金融公司、能源公司以及产业类客户提供定制化课程服务。他热衷于，足迹遍及非洲、南美洲、亚洲以及欧洲，为各类客户提供财务和经济方面的专业咨询服务，并教授专业开发课程，内容包括项目融资、企业融资、能源分析和兼并收购等。
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